财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14693.02 |
9608.95 |
-7815.49 |
27273.94 |
-5171.53 |
| 本期利润(万元) |
44131.55 |
39761.89 |
-50134.62 |
97561.91 |
-145.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
-0.11 |
0.24 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21436.75 |
0.00 |
11505.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
599491.57 |
599735.07 |
576690.43 |
539366.16 |
554250.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.36 |
1.17 |
1.28 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.47 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86731.71 |
56777.44 |
96584.40 |
32923.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
486109.83 |
460594.36 |
435563.42 |
257867.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
486109.83 |
460594.36 |
435563.42 |
257867.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.74 |
368.01 |
335.79 |
184.75 |
| 应付托管费(万元) |
98.69 |
115.00 |
104.93 |
57.73 |
| 资产总计(万元) |
604101.41 |
540403.03 |
544964.23 |
296718.27 |
| 负债合计(万元) |
4366.34 |
1036.87 |
4361.02 |
9955.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
599735.07 |
539366.16 |
540603.22 |
286763.26 |
| 未分配利润(万元) |
160280.16 |
116611.25 |
87148.31 |
7308.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
259.29 |
782.10 |
343.67 |
85.51 |
| 投资收益(万元) |
12480.81 |
32724.98 |
12507.94 |
2721.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30152.93 |
70287.97 |
53408.25 |
23468.89 |
| 其它收入(万元) |
188.31 |
619.15 |
115.83 |
-59.85 |
| 收入合计(万元) |
42656.10 |
102665.15 |
64477.50 |
21913.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2264.39 |
3839.13 |
1654.52 |
532.70 |
| 托管费(万元) |
610.94 |
1199.73 |
517.04 |
166.47 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
21.60 |
12.33 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
2894.21 |
5103.24 |
2219.19 |
713.93 |
| 利润总额(万元) |
39761.89 |
97561.91 |
62258.31 |
21199.41 |
| 净利润(万元) |
39761.89 |
97561.91 |
62258.31 |
21199.41 |
