财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.96 |
124.44 |
-15.33 |
1033.04 |
112.27 |
| 本期利润(万元) |
73.38 |
-18.05 |
-204.97 |
1397.37 |
781.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.04 |
0.24 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.99 |
0.00 |
641.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4751.42 |
4591.65 |
6421.06 |
6410.30 |
6005.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.96 |
98.61 |
87.84 |
104.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4442.23 |
6240.24 |
5590.65 |
6694.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4442.23 |
6240.24 |
5590.65 |
6694.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
2.53 |
2.35 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.51 |
0.47 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
4609.41 |
6516.11 |
5781.95 |
6882.51 |
| 负债合计(万元) |
17.76 |
105.81 |
28.11 |
16.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4591.65 |
6410.30 |
5753.84 |
6865.86 |
| 未分配利润(万元) |
442.99 |
641.64 |
135.18 |
-372.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
2.00 |
1.03 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
149.73 |
1032.52 |
504.50 |
-268.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.49 |
364.33 |
123.14 |
-223.94 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
62.37 |
16.61 |
24.84 |
| 收入合计(万元) |
13.20 |
1461.22 |
645.28 |
-465.70 |
| 管理人报酬(万元) |
14.25 |
30.50 |
14.85 |
18.65 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
6.10 |
2.97 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
27.24 |
15.41 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
31.25 |
63.85 |
33.23 |
32.04 |
| 利润总额(万元) |
-18.05 |
1397.37 |
612.05 |
-497.75 |
| 净利润(万元) |
-18.05 |
1397.37 |
612.05 |
-497.75 |
