财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1867.45
-582.91
430.92
281.75
7.43
本期利润(万元)
5823.86
-1944.64
2727.48
-621.98
-1597.22
加权平均份额本期利润(元)
0.06
-0.02
0.04
-0.04
-0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
-2.60
0.00
-4.46
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-10248.66
0.00
-2554.33
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.11
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
71152.79
81083.88
108643.18
35978.20
15546.50
期末基金份额净值(元)
0.93
0.89
0.93
0.93
0.90
本期净值增长率(%)
0.00
-4.92
0.00
-1.91
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-11.22
0.00
-6.63
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
8257.46
285.17
124.25
162.31
交易性金融资产(万元)
80669.98
35722.70
12278.36
5967.37
其中：股票投资(万元)
80669.98
35722.70
12278.36
5967.37
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
35.20
11.38
5.12
2.78
应付托管费(万元)
7.04
2.28
1.02
0.56
资产总计(万元)
88963.93
36019.29
12406.20
6131.81
负债合计(万元)
7880.05
41.09
23.39
103.70
所有者权益合计(万元)
81083.88
35978.20
12382.81
6028.10
未分配利润(万元)
-10248.66
-2554.33
150.27
-304.43
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
8.38
4.24
1.97
7.23
投资收益(万元)
-182.31
549.69
235.00
-305.20
公允价值变动收益(万元)
-1361.73
-903.73
58.11
-246.71
其它收入(万元)
867.09
267.03
7.66
13.31
收入合计(万元)
-1719.13
-525.04
174.92
-875.77
管理人报酬(万元)
182.11
69.27
25.09
9.59
托管费(万元)
36.42
13.85
5.02
1.92
其它费用(万元)
6.97
13.82
7.22
2.55
费用合计(万元)
225.51
96.94
37.33
14.05
利润总额(万元)
-1944.64
-621.98
137.59
-889.82
净利润(万元)
-1944.64
-621.98
137.59
-889.82
