财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
4019.20
1518.85
1973.18
719.49
1364.45
本期利润(万元)
4419.39
1149.33
2954.23
1564.10
3123.57
加权平均份额本期利润(元)
0.39
0.11
0.21
0.11
0.31
加权平均净值利润率(%)
25.51
0.00
14.83
0.00
26.26
期末可供分配利润(万元)
4178.86
0.00
3592.33
0.00
2272.58
期末可供分配份额利润(元)
0.52
0.00
0.30
0.00
0.16
期末基金资产净值(万元)
13653.67
12548.35
18564.24
19028.45
19642.96
期末基金份额净值(元)
1.70
1.65
1.54
1.45
1.34
本期净值增长率(%)
26.73
0.00
14.96
0.00
36.23
累计净值增长率(%)
70.33
0.00
54.50
0.00
34.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
103.58
208.83
2394.44
154.79
105.71
交易性金融资产(万元)
13503.80
18191.61
19200.97
13560.88
3674.77
其中：股票投资(万元)
13503.80
18191.61
19200.97
13560.88
3674.77
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
5.98
7.80
6.72
5.27
1.55
应付托管费(万元)
1.79
2.34
2.02
1.58
0.46
资产总计(万元)
14354.40
18584.16
22511.46
13971.47
3782.25
负债合计(万元)
700.73
19.92
2868.50
137.43
17.48
所有者权益合计(万元)
13653.67
18564.24
19642.96
13834.04
3764.76
未分配利润(万元)
5637.88
6548.45
5027.17
2518.26
-51.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.69
1.13
3.26
1.84
5.11
投资收益(万元)
4113.33
1993.82
1205.09
485.90
558.95
公允价值变动收益(万元)
400.19
981.05
1759.12
1092.55
-51.57
其它收入(万元)
34.20
51.34
241.89
152.87
-175.39
收入合计(万元)
4549.42
3027.33
3209.37
1733.16
337.10
管理人报酬(万元)
86.75
49.46
59.29
21.87
15.26
托管费(万元)
26.03
14.84
17.79
6.56
4.58
其它费用(万元)
17.24
8.80
8.73
4.23
9.40
费用合计(万元)
130.02
73.10
85.80
32.66
29.23
利润总额(万元)
4419.39
2954.23
3123.57
1700.50
307.87
净利润(万元)
4419.39
2954.23
3123.57
1700.50
307.87
