财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.40 |
353.25 |
219.75 |
-1002.92 |
-60.63 |
| 本期利润(万元) |
353.79 |
218.37 |
170.97 |
-484.03 |
577.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.10 |
0.07 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.23 |
0.00 |
-224.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2270.24 |
1599.68 |
1851.78 |
3191.06 |
5775.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.81 |
216.32 |
117.94 |
453.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1492.47 |
3048.10 |
5310.92 |
10389.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1492.47 |
3048.10 |
5310.92 |
10389.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.75 |
2.32 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.35 |
0.46 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
1610.05 |
3271.78 |
5439.82 |
10921.35 |
| 负债合计(万元) |
10.37 |
80.72 |
18.99 |
49.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1599.68 |
3191.06 |
5420.83 |
10871.84 |
| 未分配利润(万元) |
72.23 |
-136.38 |
-1206.61 |
-255.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.44 |
1.09 |
20.86 |
| 投资收益(万元) |
358.99 |
-934.88 |
-1286.47 |
123.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.88 |
518.90 |
-16.93 |
-313.05 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
-5.48 |
-3.64 |
98.65 |
| 收入合计(万元) |
227.76 |
-420.02 |
-1305.95 |
-70.33 |
| 管理人报酬(万元) |
5.57 |
30.62 |
18.43 |
48.70 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
6.12 |
3.69 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
2.70 |
27.27 |
17.08 |
15.22 |
| 费用合计(万元) |
9.39 |
64.01 |
39.19 |
73.66 |
| 利润总额(万元) |
218.37 |
-484.03 |
-1345.14 |
-143.99 |
| 净利润(万元) |
218.37 |
-484.03 |
-1345.14 |
-143.99 |
