财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4821.65 |
1199.22 |
-74.97 |
254.79 |
146.01 |
| 本期利润(万元) |
5113.06 |
5839.25 |
-504.83 |
-559.24 |
761.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.59 |
-0.06 |
-0.08 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.32 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
17.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6091.87 |
0.00 |
2584.53 |
0.00 |
1332.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15346.04 |
25082.31 |
13053.83 |
13783.91 |
6178.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.12 |
1.52 |
1.50 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
51.91 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
40.11 |
| 累计净值增长率(%) |
112.84 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
40.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.58 |
115.64 |
68.36 |
18.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
15216.72 |
12966.93 |
6106.85 |
2706.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
15216.72 |
12966.93 |
6106.85 |
2706.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
5.54 |
2.69 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.11 |
0.54 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
15484.34 |
13104.95 |
6187.81 |
2834.91 |
| 负债合计(万元) |
138.31 |
51.12 |
8.99 |
87.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
15346.04 |
13053.83 |
6178.82 |
2747.22 |
| 未分配利润(万元) |
8135.99 |
4443.79 |
1768.78 |
137.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.25 |
3.07 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
4915.09 |
-38.61 |
127.80 |
84.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.41 |
-429.86 |
615.27 |
-119.68 |
| 其它收入(万元) |
25.90 |
10.89 |
51.21 |
25.21 |
| 收入合计(万元) |
5232.91 |
-457.33 |
797.36 |
-6.66 |
| 管理人报酬(万元) |
76.27 |
29.09 |
20.46 |
10.65 |
| 托管费(万元) |
15.25 |
5.82 |
4.09 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
28.33 |
12.60 |
11.54 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
119.85 |
47.50 |
36.08 |
25.40 |
| 利润总额(万元) |
5113.06 |
-504.83 |
761.28 |
-32.06 |
| 净利润(万元) |
5113.06 |
-504.83 |
761.28 |
-32.06 |
