财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20642.33 |
9764.74 |
8410.80 |
4710.67 |
21895.78 |
| 本期利润(万元) |
25310.68 |
9186.34 |
13816.78 |
6097.93 |
20520.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.17 |
0.24 |
0.10 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.52 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
51.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20463.55 |
0.00 |
7827.85 |
0.00 |
555.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72524.39 |
54326.30 |
53888.69 |
46745.00 |
76616.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.34 |
1.17 |
1.08 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
38.30 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
-0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
39.31 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
0.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.45 |
469.84 |
1929.47 |
691.82 |
5.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
71966.84 |
52797.14 |
74578.42 |
42134.79 |
7355.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
71960.82 |
52790.64 |
74578.42 |
42134.79 |
7355.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.02 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
7.01 |
7.96 |
16.80 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
2.34 |
2.65 |
3.36 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
72842.16 |
54315.97 |
77532.88 |
43076.10 |
7386.79 |
| 负债合计(万元) |
317.78 |
427.28 |
916.76 |
367.83 |
7.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
72524.39 |
53888.69 |
76616.12 |
42708.28 |
7379.74 |
| 未分配利润(万元) |
20463.55 |
7827.85 |
555.28 |
-11752.56 |
118.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
3.35 |
7.77 |
4.52 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
20158.31 |
8089.96 |
21395.10 |
11057.16 |
90.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4668.35 |
5405.98 |
-1375.68 |
-1424.72 |
45.87 |
| 其它收入(万元) |
619.46 |
385.61 |
737.87 |
640.12 |
20.29 |
| 收入合计(万元) |
25452.23 |
13884.90 |
20765.05 |
10277.08 |
158.62 |
| 管理人报酬(万元) |
93.63 |
44.97 |
189.45 |
89.36 |
18.94 |
| 托管费(万元) |
31.21 |
14.99 |
39.21 |
17.87 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
7.96 |
16.06 |
7.49 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
141.55 |
68.12 |
244.96 |
114.74 |
25.30 |
| 利润总额(万元) |
25310.68 |
13816.78 |
20520.10 |
10162.34 |
133.32 |
| 净利润(万元) |
25310.68 |
13816.78 |
20520.10 |
10162.34 |
133.32 |
