财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1306.76 |
1146.55 |
763.76 |
392.02 |
-170.07 |
| 本期利润(万元) |
1076.88 |
1321.41 |
734.94 |
594.17 |
954.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.22 |
0.10 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1251.95 |
0.00 |
666.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7469.55 |
5808.43 |
6001.62 |
8422.75 |
6316.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.27 |
1.16 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.14 |
329.96 |
229.84 |
209.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5510.84 |
8027.91 |
5363.95 |
7442.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5510.54 |
8027.11 |
5363.95 |
7440.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.30 |
0.80 |
0.00 |
2.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.95 |
0.69 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.32 |
0.23 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5817.94 |
8650.53 |
5672.50 |
7897.27 |
| 负债合计(万元) |
9.51 |
227.78 |
37.99 |
49.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5808.43 |
8422.75 |
5634.51 |
7847.52 |
| 未分配利润(万元) |
1251.95 |
666.27 |
-1121.97 |
291.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
5.19 |
2.85 |
26.96 |
| 投资收益(万元) |
1175.69 |
452.34 |
-533.01 |
584.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.87 |
202.15 |
-283.95 |
-32.46 |
| 其它收入(万元) |
-10.83 |
-40.53 |
-37.66 |
40.22 |
| 收入合计(万元) |
1342.04 |
619.14 |
-851.76 |
619.22 |
| 管理人报酬(万元) |
5.25 |
9.62 |
5.06 |
29.27 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
3.21 |
1.69 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
12.11 |
12.96 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
20.63 |
24.98 |
19.71 |
46.52 |
| 利润总额(万元) |
1321.41 |
594.17 |
-871.48 |
572.69 |
| 净利润(万元) |
1321.41 |
594.17 |
-871.48 |
572.69 |
