财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.51 |
295.15 |
200.56 |
191.36 |
-104.68 |
| 本期利润(万元) |
247.98 |
416.67 |
242.61 |
223.22 |
386.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359.57 |
0.00 |
130.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1525.79 |
2057.67 |
1891.92 |
3028.80 |
2509.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.21 |
1.11 |
1.05 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.16 |
104.73 |
88.86 |
121.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1975.13 |
2915.48 |
2037.31 |
4338.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1975.03 |
2914.98 |
2037.31 |
4336.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.50 |
0.00 |
2.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
1.02 |
0.94 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.22 |
0.19 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
2058.56 |
3032.10 |
2149.48 |
4524.02 |
| 负债合计(万元) |
0.89 |
3.30 |
8.68 |
31.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2057.67 |
3028.80 |
2140.80 |
4492.29 |
| 未分配利润(万元) |
359.57 |
130.70 |
-457.31 |
94.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
2.56 |
1.59 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
293.34 |
180.72 |
-322.50 |
424.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.52 |
31.85 |
-173.39 |
-24.29 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
28.85 |
12.25 |
69.07 |
| 收入合计(万元) |
418.95 |
243.98 |
-482.06 |
487.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1.71 |
16.36 |
10.03 |
21.89 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
3.29 |
2.01 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.11 |
3.84 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
2.28 |
20.76 |
15.87 |
36.19 |
| 利润总额(万元) |
416.67 |
223.22 |
-497.93 |
450.84 |
| 净利润(万元) |
416.67 |
223.22 |
-497.93 |
450.84 |
