财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1224.58 |
1113.29 |
414.19 |
-144.74 |
-665.68 |
| 本期利润(万元) |
707.97 |
1248.73 |
499.91 |
323.62 |
798.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.23 |
0.10 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
887.30 |
0.00 |
165.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5380.93 |
5213.46 |
5494.46 |
5291.63 |
7158.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.21 |
1.12 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.64 |
42.67 |
130.13 |
271.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5155.80 |
5250.45 |
7284.30 |
15020.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
5155.80 |
5250.45 |
7284.30 |
15020.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.43 |
3.25 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.49 |
0.65 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
5339.93 |
5308.18 |
7434.41 |
15387.30 |
| 负债合计(万元) |
126.47 |
16.55 |
17.09 |
64.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5213.46 |
5291.63 |
7417.31 |
15322.74 |
| 未分配利润(万元) |
887.30 |
165.47 |
-1908.84 |
396.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
1.38 |
1.05 |
20.20 |
| 投资收益(万元) |
1146.78 |
-107.77 |
-673.83 |
697.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.44 |
468.35 |
-673.01 |
147.78 |
| 其它收入(万元) |
-10.37 |
28.49 |
39.37 |
118.93 |
| 收入合计(万元) |
1272.02 |
390.45 |
-1306.41 |
984.12 |
| 管理人报酬(万元) |
14.65 |
45.23 |
28.93 |
56.25 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
9.05 |
5.79 |
11.25 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
12.57 |
8.51 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
23.30 |
66.84 |
43.23 |
81.55 |
| 利润总额(万元) |
1248.73 |
323.62 |
-1349.64 |
902.57 |
| 净利润(万元) |
1248.73 |
323.62 |
-1349.64 |
902.57 |
