财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
876.49 |
3443.33 |
2723.79 |
-404.05 |
510.92 |
| 本期利润(万元) |
13.04 |
4436.86 |
5718.05 |
152.64 |
530.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.35 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3015.32 |
0.00 |
1009.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9242.51 |
12240.47 |
14240.05 |
36761.04 |
7960.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.50 |
1.66 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.93 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.50 |
1304.11 |
60.85 |
55.66 |
48.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
12030.78 |
36363.70 |
10936.34 |
2961.38 |
3434.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
12030.78 |
36363.70 |
10936.34 |
2961.38 |
3434.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
35.70 |
5.26 |
1.37 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
7.14 |
1.05 |
0.27 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
12312.20 |
38183.33 |
11052.50 |
3029.09 |
3524.78 |
| 负债合计(万元) |
71.72 |
1422.28 |
19.89 |
7.23 |
31.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12240.47 |
36761.04 |
11032.60 |
3021.86 |
3493.03 |
| 未分配利润(万元) |
4076.21 |
5696.78 |
1568.34 |
-642.40 |
-271.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
4.54 |
1.24 |
0.66 |
9.55 |
| 投资收益(万元) |
4065.38 |
209.55 |
270.32 |
-425.78 |
115.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
993.53 |
556.69 |
627.23 |
-20.69 |
-132.51 |
| 其它收入(万元) |
-498.13 |
-548.02 |
32.50 |
-17.47 |
62.40 |
| 收入合计(万元) |
4566.79 |
222.76 |
931.29 |
-463.27 |
55.22 |
| 管理人报酬(万元) |
99.22 |
55.59 |
23.74 |
8.11 |
14.33 |
| 托管费(万元) |
19.84 |
11.12 |
4.75 |
1.62 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
3.41 |
2.95 |
2.95 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
129.93 |
70.12 |
31.44 |
12.68 |
24.24 |
| 利润总额(万元) |
4436.86 |
152.64 |
899.85 |
-475.95 |
30.98 |
| 净利润(万元) |
4436.86 |
152.64 |
899.85 |
-475.95 |
30.98 |
