财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1644.84 |
-724.55 |
363.63 |
251.46 |
-160.08 |
| 本期利润(万元) |
4548.68 |
-576.08 |
248.26 |
829.21 |
678.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.05 |
0.06 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3072.77 |
0.00 |
384.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15838.97 |
24173.40 |
5433.16 |
5822.90 |
4509.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.19 |
1.23 |
1.18 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1012.84 |
29.57 |
17.36 |
31.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
23984.79 |
5780.16 |
4432.34 |
3008.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
23984.79 |
5780.16 |
4432.34 |
3008.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.62 |
2.80 |
1.92 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
0.56 |
0.38 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
25955.00 |
5962.08 |
4463.84 |
3075.71 |
| 负债合计(万元) |
1781.59 |
139.18 |
9.86 |
40.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
24173.40 |
5822.90 |
4453.98 |
3034.84 |
| 未分配利润(万元) |
3942.96 |
892.45 |
-876.47 |
-195.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.42 |
0.30 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-380.31 |
265.44 |
-183.45 |
326.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.46 |
577.76 |
-423.18 |
-121.10 |
| 其它收入(万元) |
-291.91 |
28.59 |
8.14 |
199.03 |
| 收入合计(万元) |
-522.71 |
872.20 |
-598.19 |
408.22 |
| 管理人报酬(万元) |
33.38 |
22.41 |
10.49 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
4.48 |
2.10 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
16.10 |
16.10 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
53.38 |
42.99 |
28.69 |
25.84 |
| 利润总额(万元) |
-576.08 |
829.21 |
-626.88 |
382.37 |
| 净利润(万元) |
-576.08 |
829.21 |
-626.88 |
382.37 |
