财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.44 |
79.55 |
254.70 |
247.94 |
131.09 |
| 本期利润(万元) |
446.83 |
151.07 |
238.87 |
268.94 |
145.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.23 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.74 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
441.12 |
0.00 |
145.82 |
0.00 |
48.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1500.41 |
1512.62 |
1155.10 |
909.23 |
857.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.36 |
1.14 |
1.20 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
33.71 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
41.64 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
5.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.07 |
11.45 |
14.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1471.59 |
1138.61 |
840.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1471.59 |
1138.61 |
840.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.29 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1501.84 |
1435.49 |
869.33 |
| 负债合计(万元) |
1.44 |
280.39 |
12.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1500.41 |
1155.10 |
857.31 |
| 未分配利润(万元) |
441.12 |
145.82 |
48.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
368.02 |
253.96 |
159.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.39 |
-15.83 |
14.37 |
| 其它收入(万元) |
52.42 |
4.36 |
-3.61 |
| 收入合计(万元) |
455.88 |
242.51 |
172.14 |
| 管理人报酬(万元) |
7.53 |
3.02 |
12.69 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
0.60 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
9.05 |
3.64 |
26.68 |
| 利润总额(万元) |
446.83 |
238.87 |
145.46 |
| 净利润(万元) |
446.83 |
238.87 |
145.46 |
