财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
792.24 |
762.57 |
443.71 |
472.74 |
-138.31 |
| 本期利润(万元) |
938.90 |
594.89 |
340.97 |
915.58 |
778.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
0.06 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
344.30 |
0.00 |
-199.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5489.68 |
4563.95 |
4310.43 |
5219.75 |
6026.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.08 |
1.02 |
0.96 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.89 |
198.73 |
110.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4278.64 |
4951.26 |
1311.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4278.64 |
4951.26 |
1311.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
2.20 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.34 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
4567.88 |
5227.28 |
1443.43 |
| 负债合计(万元) |
3.93 |
7.53 |
7.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4563.95 |
5219.75 |
1435.70 |
| 未分配利润(万元) |
344.30 |
-199.90 |
-383.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.72 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
773.38 |
533.54 |
-152.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.68 |
442.84 |
-44.52 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
-33.65 |
-13.95 |
| 收入合计(万元) |
607.62 |
944.46 |
-210.29 |
| 管理人报酬(万元) |
10.72 |
16.47 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
2.56 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
9.55 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
12.74 |
28.87 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
594.89 |
915.58 |
-226.43 |
| 净利润(万元) |
594.89 |
915.58 |
-226.43 |
