资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12850.14 96.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 274.11 2.07%
其他资产 144.77 1.09%
资产总值:13269.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.41 1303.88 9.96%
阿里巴巴-W 09988 9.50 1225.31 9.36%
小米集团-W 01810 31.02 1101.10 8.41%
美团-W 03690 10.40 970.35 7.41%
科大讯飞 002230 10.22 513.96 3.93%
东方财富 300059 21.26 492.81 3.77%
快手-W 01024 8.21 474.22 3.62%
贝壳-W 02423 10.51 393.95 3.01%
金山办公 688111 1.13 348.00 2.66%
同花顺 300033 1.06 341.51 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 32.50%
通讯业务 0.24 18.17%
非日常生活消费品 0.23 17.87%
信息技术 0.15 11.62%
金融业 0.11 8.14%
日常消费品 0.05 3.58%
制造业 0.04 3.26%
房地产 0.04 3.01%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.26 1981.18 12.08%
腾讯控股 00700 2.78 1682.75 10.26%
小米集团-W 01810 23.90 1178.29 7.19%
美团-W 03690 8.04 767.07 4.68%
同花顺 300033 1.32 490.74 2.99%
快手-W 01024 6.25 482.74 2.94%
京东健康 06618 7.89 479.03 2.92%
东方财富 300059 16.64 451.28 2.75%
科大讯飞 002230 7.31 409.73 2.50%
金山办公 688111 1.22 386.54 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 33.74%
通讯业务 0.29 17.93%
非日常生活消费品 0.29 17.86%
信息技术 0.17 10.43%
金融业 0.13 8.00%
日常消费品 0.07 4.39%
制造业 0.06 3.77%
房地产 0.04 2.29%
金融 0.01 0.59%
医疗保健 0.00 0.00%