财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1637.79 |
915.05 |
1412.94 |
-262.93 |
-470.93 |
| 本期利润(万元) |
9728.44 |
-638.42 |
1066.50 |
-245.37 |
726.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.02 |
0.05 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.48 |
0.00 |
-772.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53812.01 |
35400.31 |
34093.18 |
15219.91 |
7870.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.10 |
1.16 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.99 |
270.73 |
59.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
35169.59 |
15048.56 |
8154.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
35169.59 |
15048.56 |
8154.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.25 |
5.71 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
1.14 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
35449.61 |
15350.83 |
8226.16 |
| 负债合计(万元) |
49.30 |
130.92 |
14.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35400.31 |
15219.91 |
8211.87 |
| 未分配利润(万元) |
3208.22 |
127.82 |
-1680.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.19 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
932.97 |
-264.65 |
-339.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1553.47 |
17.56 |
-859.59 |
| 其它收入(万元) |
75.41 |
61.06 |
4.86 |
| 收入合计(万元) |
-543.97 |
-184.84 |
-1193.81 |
| 管理人报酬(万元) |
72.60 |
42.12 |
20.48 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
8.42 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
9.98 |
5.82 |
| 费用合计(万元) |
94.46 |
60.53 |
30.40 |
| 利润总额(万元) |
-638.42 |
-245.37 |
-1224.22 |
| 净利润(万元) |
-638.42 |
-245.37 |
-1224.22 |
