财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8722.63 |
7414.16 |
537.42 |
186.01 |
255.61 |
| 本期利润(万元) |
9394.51 |
7975.94 |
1153.06 |
208.31 |
229.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.25 |
0.54 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.97 |
0.00 |
35.94 |
0.00 |
7.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20762.57 |
0.00 |
3150.37 |
0.00 |
371.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54150.26 |
54048.19 |
9132.40 |
2039.52 |
1600.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.99 |
1.68 |
1.48 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
55.59 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
30.21 |
| 累计净值增长率(%) |
102.59 |
0.00 |
68.21 |
0.00 |
30.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
712.16 |
20.89 |
23.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
53611.24 |
9121.16 |
1568.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
53611.24 |
9121.16 |
1568.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.40 |
2.53 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
0.51 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
54537.21 |
9435.24 |
1602.51 |
| 负债合计(万元) |
386.95 |
302.84 |
2.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
54150.26 |
9132.40 |
1600.28 |
| 未分配利润(万元) |
27421.23 |
3703.37 |
371.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.07 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
8939.73 |
547.01 |
241.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
671.88 |
615.65 |
-25.69 |
| 其它收入(万元) |
-12.10 |
0.09 |
22.40 |
| 收入合计(万元) |
9601.11 |
1162.82 |
240.01 |
| 管理人报酬(万元) |
168.69 |
7.82 |
7.45 |
| 托管费(万元) |
33.74 |
1.56 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
0.38 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
206.60 |
9.76 |
10.09 |
| 利润总额(万元) |
9394.51 |
1153.06 |
229.93 |
| 净利润(万元) |
9394.51 |
1153.06 |
229.93 |
