财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.24 |
119.62 |
41.67 |
-635.30 |
-44.53 |
| 本期利润(万元) |
437.74 |
207.08 |
44.66 |
-674.76 |
147.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.26 |
0.06 |
-0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
418.83 |
0.00 |
195.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3214.19 |
1365.22 |
1078.37 |
1227.73 |
904.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.46 |
1.30 |
1.19 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.38 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.70 |
42.29 |
92.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1333.63 |
1199.67 |
1011.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1333.63 |
1199.67 |
1011.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.35 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.07 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1380.45 |
1307.65 |
1237.60 |
| 负债合计(万元) |
15.23 |
79.92 |
103.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1365.22 |
1227.73 |
1133.72 |
| 未分配利润(万元) |
432.55 |
195.05 |
-98.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
12.39 |
12.18 |
| 投资收益(万元) |
121.55 |
-597.44 |
-804.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.47 |
-39.47 |
-56.77 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
-17.03 |
-25.28 |
| 收入合计(万元) |
210.20 |
-641.55 |
-874.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2.59 |
11.80 |
9.56 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
2.36 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
19.02 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
3.12 |
33.22 |
21.39 |
| 利润总额(万元) |
207.08 |
-674.76 |
-895.96 |
| 净利润(万元) |
207.08 |
-674.76 |
-895.96 |
