财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1004.80 |
736.43 |
349.70 |
1390.09 |
-440.95 |
| 本期利润(万元) |
721.91 |
1259.41 |
575.89 |
1141.60 |
805.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.28 |
0.12 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1177.66 |
0.00 |
512.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4419.59 |
4623.93 |
4481.28 |
6059.23 |
5409.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.34 |
1.20 |
1.09 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.06 |
203.37 |
117.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4508.73 |
5886.30 |
4662.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4508.73 |
5886.30 |
4662.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.59 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.52 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4690.60 |
6123.38 |
4855.45 |
| 负债合计(万元) |
66.67 |
64.16 |
23.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4623.93 |
6059.23 |
4832.40 |
| 未分配利润(万元) |
1177.66 |
512.96 |
-1013.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
2.00 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
755.56 |
1415.18 |
206.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.98 |
-248.49 |
-288.57 |
| 其它收入(万元) |
8.91 |
33.40 |
31.20 |
| 收入合计(万元) |
1287.77 |
1202.10 |
-49.88 |
| 管理人报酬(万元) |
13.07 |
29.16 |
16.91 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
5.83 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.50 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
28.37 |
60.49 |
36.21 |
| 利润总额(万元) |
1259.41 |
1141.60 |
-86.08 |
| 净利润(万元) |
1259.41 |
1141.60 |
-86.08 |
