财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1913.75 |
181.83 |
1606.21 |
1095.03 |
-4363.84 |
| 本期利润(万元) |
1152.54 |
288.01 |
809.16 |
680.29 |
-3630.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.12 |
0.16 |
0.11 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.45 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
-26.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
336.44 |
0.00 |
117.06 |
0.00 |
-1546.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1892.05 |
2171.68 |
2872.67 |
4255.86 |
7811.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.04 |
1.00 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
31.66 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-8.02 |
| 累计净值增长率(%) |
21.63 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
-7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.16 |
213.10 |
465.20 |
1179.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1843.76 |
2728.97 |
7359.17 |
9999.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1843.76 |
2728.97 |
7359.17 |
9999.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.34 |
3.74 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.75 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
1894.21 |
2973.00 |
7833.85 |
11207.95 |
| 负债合计(万元) |
2.17 |
100.33 |
22.81 |
361.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1892.05 |
2872.67 |
7811.04 |
10846.00 |
| 未分配利润(万元) |
336.44 |
117.06 |
-644.57 |
-3009.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.31 |
4.85 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
1929.54 |
1619.61 |
-4263.62 |
-4937.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-761.20 |
-797.06 |
733.81 |
-469.92 |
| 其它收入(万元) |
12.70 |
12.18 |
9.95 |
11.59 |
| 收入合计(万元) |
1181.45 |
835.03 |
-3515.01 |
-5391.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18.17 |
12.44 |
68.51 |
43.79 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
2.49 |
13.70 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
10.95 |
32.81 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
28.91 |
25.87 |
115.02 |
70.05 |
| 利润总额(万元) |
1152.54 |
809.16 |
-3630.03 |
-5461.98 |
| 净利润(万元) |
1152.54 |
809.16 |
-3630.03 |
-5461.98 |
