财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2881.60 |
446.75 |
759.13 |
226.23 |
-39.71 |
| 本期利润(万元) |
22999.62 |
4831.29 |
3673.16 |
-4806.93 |
1139.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.11 |
0.08 |
-0.39 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
-33.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2213.40 |
0.00 |
2521.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158124.93 |
48049.29 |
48102.89 |
62392.97 |
6578.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
608.31 |
568.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
47649.32 |
61804.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
47649.32 |
61804.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.88 |
20.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
48526.71 |
62692.62 |
| 负债合计(万元) |
477.43 |
299.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
48049.29 |
62392.97 |
| 未分配利润(万元) |
9063.82 |
8807.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
541.36 |
225.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4384.54 |
-5033.16 |
| 其它收入(万元) |
75.10 |
47.34 |
| 收入合计(万元) |
5002.19 |
-4756.93 |
| 管理人报酬(万元) |
128.91 |
39.60 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
16.21 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
170.90 |
50.00 |
| 利润总额(万元) |
4831.29 |
-4806.93 |
| 净利润(万元) |
4831.29 |
-4806.93 |
