财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5090.60 |
1542.30 |
1918.31 |
1479.38 |
-1154.40 |
| 本期利润(万元) |
6818.98 |
9539.98 |
653.17 |
656.33 |
2995.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.65 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.00 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
18.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5615.67 |
0.00 |
935.21 |
0.00 |
-1053.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38084.89 |
42240.67 |
12666.85 |
13156.34 |
16610.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.79 |
1.19 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
43.33 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
26.28 |
| 累计净值增长率(%) |
66.01 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
15.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
461.87 |
117.82 |
161.07 |
141.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
37666.40 |
12542.66 |
16496.24 |
13565.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
37666.40 |
12542.66 |
16496.24 |
13565.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.88 |
4.90 |
7.94 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
0.98 |
1.59 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
38218.84 |
12716.67 |
16894.82 |
13850.70 |
| 负债合计(万元) |
133.94 |
49.82 |
284.78 |
173.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
38084.89 |
12666.85 |
16610.04 |
13677.62 |
| 未分配利润(万元) |
15143.25 |
2025.20 |
2268.40 |
-2964.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
0.90 |
3.67 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
5147.05 |
1944.65 |
-1155.15 |
-3193.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1728.38 |
-1265.14 |
4149.72 |
543.63 |
| 其它收入(万元) |
108.55 |
29.48 |
128.20 |
39.57 |
| 收入合计(万元) |
6987.48 |
709.88 |
3126.44 |
-2608.17 |
| 管理人报酬(万元) |
113.75 |
33.63 |
81.77 |
41.01 |
| 托管费(万元) |
22.75 |
6.73 |
16.35 |
8.20 |
| 其它费用(万元) |
32.00 |
16.36 |
33.00 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
168.50 |
56.72 |
131.12 |
66.11 |
| 利润总额(万元) |
6818.98 |
653.17 |
2995.32 |
-2674.29 |
| 净利润(万元) |
6818.98 |
653.17 |
2995.32 |
-2674.29 |
