财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6854.93 |
2080.62 |
4169.56 |
-394.69 |
43.51 |
| 本期利润(万元) |
22415.97 |
-1470.15 |
21779.27 |
1808.67 |
589.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11137.70 |
0.00 |
5803.99 |
0.00 |
229.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203568.14 |
166524.01 |
151110.56 |
120201.22 |
11168.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.36 |
1.18 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
31.02 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
36.12 |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
3.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1811.04 |
12149.74 |
956.40 |
300.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
201314.31 |
150310.95 |
11099.54 |
10531.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
201314.31 |
150310.95 |
11099.54 |
10531.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.02 |
64.40 |
4.58 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
12.88 |
0.92 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
203712.81 |
162460.69 |
12354.32 |
10831.44 |
| 负债合计(万元) |
144.67 |
11350.13 |
1185.91 |
223.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
203568.14 |
151110.56 |
11168.41 |
10607.54 |
| 未分配利润(万元) |
54018.19 |
40360.61 |
418.46 |
-242.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.27 |
5.98 |
9.97 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
8517.02 |
4816.15 |
809.49 |
434.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15561.04 |
17609.71 |
545.96 |
-52.25 |
| 其它收入(万元) |
1254.53 |
1170.35 |
-62.76 |
-142.77 |
| 收入合计(万元) |
23261.73 |
22083.92 |
669.40 |
-241.48 |
| 管理人报酬(万元) |
677.72 |
239.70 |
51.94 |
18.13 |
| 托管费(万元) |
135.54 |
47.94 |
10.39 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
32.50 |
17.00 |
17.61 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
845.76 |
304.64 |
79.93 |
28.43 |
| 利润总额(万元) |
22415.97 |
21779.27 |
589.46 |
-269.90 |
| 净利润(万元) |
22415.97 |
21779.27 |
589.46 |
-269.90 |
