财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.14 |
229.66 |
105.27 |
641.27 |
-251.66 |
| 本期利润(万元) |
4487.87 |
236.69 |
493.85 |
1102.86 |
588.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.04 |
0.08 |
0.27 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1137.14 |
0.00 |
679.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28169.73 |
9049.95 |
9172.05 |
6403.91 |
3828.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.23 |
1.26 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.71 |
60.55 |
38.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
8938.10 |
6333.41 |
3711.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
8938.10 |
6333.41 |
3706.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
2.74 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.55 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
9082.37 |
6408.27 |
4304.90 |
| 负债合计(万元) |
32.42 |
4.35 |
511.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
9049.95 |
6403.91 |
3793.48 |
| 未分配利润(万元) |
1687.23 |
841.19 |
-169.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
17.55 |
17.27 |
| 投资收益(万元) |
275.62 |
588.24 |
594.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.03 |
461.59 |
-239.21 |
| 其它收入(万元) |
-9.75 |
66.03 |
39.30 |
| 收入合计(万元) |
273.06 |
1133.41 |
411.71 |
| 管理人报酬(万元) |
20.08 |
20.57 |
9.00 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
4.11 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
5.87 |
6.77 |
| 费用合计(万元) |
36.37 |
30.55 |
17.58 |
| 利润总额(万元) |
236.69 |
1102.86 |
394.14 |
| 净利润(万元) |
236.69 |
1102.86 |
394.14 |
