财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70452.84 |
10969.79 |
1510.89 |
-928.31 |
-431.65 |
| 本期利润(万元) |
235256.00 |
108724.11 |
28470.15 |
-1559.48 |
8426.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.56 |
0.29 |
-0.05 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-3119.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2248650.59 |
780191.49 |
198877.12 |
65308.07 |
35262.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.52 |
1.23 |
0.96 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
58.77 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.13 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18720.54 |
1343.36 |
622.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
764801.30 |
64048.53 |
23398.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
764801.30 |
64048.53 |
23398.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.27 |
26.94 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
47.25 |
5.39 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
812289.78 |
65652.33 |
24089.90 |
| 负债合计(万元) |
32098.29 |
344.26 |
26.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
780191.49 |
65308.07 |
24063.22 |
| 未分配利润(万元) |
267331.78 |
-2851.64 |
-6796.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.69 |
42.18 |
25.41 |
| 投资收益(万元) |
7633.47 |
-1104.06 |
-851.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97754.32 |
-631.17 |
-4756.61 |
| 其它收入(万元) |
3977.53 |
319.96 |
113.90 |
| 收入合计(万元) |
109468.01 |
-1373.09 |
-5469.04 |
| 管理人报酬(万元) |
605.46 |
143.90 |
47.42 |
| 托管费(万元) |
121.09 |
28.78 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
17.35 |
13.71 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
743.90 |
186.39 |
63.58 |
| 利润总额(万元) |
108724.11 |
-1559.48 |
-5532.62 |
| 净利润(万元) |
108724.11 |
-1559.48 |
-5532.62 |
