财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
489.14 |
235.09 |
197.80 |
461.95 |
-164.71 |
| 本期利润(万元) |
700.04 |
770.96 |
517.54 |
-491.50 |
1128.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.15 |
0.10 |
-0.08 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
425.00 |
0.00 |
289.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3816.75 |
5606.33 |
6112.09 |
6852.33 |
5879.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.27 |
1.22 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.28 |
15.66 |
30.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5590.56 |
6839.85 |
3759.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
5590.56 |
6839.85 |
3759.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
3.06 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.61 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
5623.80 |
6864.27 |
3823.71 |
| 负债合计(万元) |
17.47 |
11.94 |
10.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5606.33 |
6852.33 |
3812.96 |
| 未分配利润(万元) |
1208.15 |
854.15 |
-785.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.15 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
264.72 |
490.55 |
-417.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.87 |
-953.45 |
-1707.22 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
19.66 |
-1.30 |
| 收入合计(万元) |
801.37 |
-442.09 |
-2125.01 |
| 管理人报酬(万元) |
15.06 |
29.22 |
14.71 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
5.84 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
14.35 |
14.35 |
| 费用合计(万元) |
30.41 |
49.42 |
32.01 |
| 利润总额(万元) |
770.96 |
-491.50 |
-2157.01 |
| 净利润(万元) |
770.96 |
-491.50 |
-2157.01 |
