财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8248.66 |
2926.38 |
2413.65 |
3939.89 |
95.91 |
| 本期利润(万元) |
11866.06 |
11211.31 |
6816.86 |
2783.39 |
3452.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.16 |
0.09 |
0.11 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
653.46 |
0.00 |
-2979.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64437.25 |
79227.48 |
78458.25 |
98932.73 |
13406.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.25 |
1.20 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.59 |
221.01 |
70.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
79066.53 |
98708.59 |
5441.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
79066.53 |
98708.59 |
5441.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
13.87 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.62 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
79253.72 |
98970.57 |
5533.53 |
| 负债合计(万元) |
26.24 |
37.84 |
9.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
79227.48 |
98932.73 |
5524.01 |
| 未分配利润(万元) |
16052.57 |
10957.82 |
-1250.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.96 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
3020.25 |
4099.93 |
-701.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8284.93 |
-1156.51 |
-1030.75 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
-74.65 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
11310.01 |
2869.73 |
-1731.20 |
| 管理人报酬(万元) |
62.62 |
41.79 |
5.36 |
| 托管费(万元) |
20.87 |
13.93 |
1.79 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
30.63 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
98.70 |
86.34 |
23.15 |
| 利润总额(万元) |
11211.31 |
2783.39 |
-1754.35 |
| 净利润(万元) |
11211.31 |
2783.39 |
-1754.35 |
