财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2033.85 |
2592.73 |
2112.91 |
1125.20 |
-893.48 |
| 本期利润(万元) |
2830.47 |
3874.03 |
2544.32 |
1797.57 |
7730.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.19 |
0.11 |
0.05 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3522.00 |
0.00 |
2076.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15091.76 |
21035.80 |
21807.26 |
28657.55 |
35248.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.26 |
1.20 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.53 |
187.92 |
148.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
20877.52 |
28470.59 |
30299.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
20877.52 |
28470.59 |
30299.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
3.86 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.29 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
21056.19 |
28680.18 |
30594.61 |
| 负债合计(万元) |
20.38 |
22.64 |
27.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21035.80 |
28657.55 |
30567.22 |
| 未分配利润(万元) |
4290.17 |
3111.92 |
-7178.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
30.90 |
26.83 |
| 投资收益(万元) |
2619.24 |
1303.74 |
-2022.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1281.29 |
672.37 |
-7190.16 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
2.54 |
-5.57 |
| 收入合计(万元) |
3905.89 |
2009.55 |
-9191.66 |
| 管理人报酬(万元) |
18.21 |
163.28 |
98.95 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
33.32 |
19.79 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
15.29 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
31.86 |
211.98 |
126.77 |
| 利润总额(万元) |
3874.03 |
1797.57 |
-9318.43 |
| 净利润(万元) |
3874.03 |
1797.57 |
-9318.43 |
