财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.88 |
334.14 |
176.01 |
-161.03 |
-391.51 |
| 本期利润(万元) |
127.53 |
320.62 |
188.01 |
-968.96 |
1018.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.21 |
0.12 |
-0.15 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
183.87 |
0.00 |
246.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
775.26 |
924.91 |
1128.32 |
2416.78 |
4924.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.25 |
1.20 |
1.13 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.08 |
114.06 |
141.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
888.16 |
2301.85 |
4722.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
888.16 |
2301.85 |
4722.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
1.37 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.27 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
941.09 |
2424.18 |
4924.10 |
| 负债合计(万元) |
16.18 |
7.40 |
12.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
924.91 |
2416.78 |
4911.90 |
| 未分配利润(万元) |
183.87 |
275.74 |
-1029.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
4.15 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
343.43 |
-119.60 |
-742.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.52 |
-807.92 |
-1890.79 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
10.89 |
-0.47 |
| 收入合计(万元) |
331.37 |
-912.48 |
-2630.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
29.98 |
19.03 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
6.00 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
20.50 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
10.75 |
56.48 |
39.54 |
| 利润总额(万元) |
320.62 |
-968.96 |
-2670.05 |
| 净利润(万元) |
320.62 |
-968.96 |
-2670.05 |
