财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.79 |
302.53 |
298.01 |
237.81 |
226.93 |
| 本期利润(万元) |
962.13 |
961.88 |
166.21 |
468.13 |
173.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.16 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.46 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
566.87 |
0.00 |
554.01 |
0.00 |
1444.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3766.75 |
5118.46 |
9153.89 |
10323.63 |
20644.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
9.49 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
7.52 |
| 累计净值增长率(%) |
17.72 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
7.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.30 |
12.44 |
19.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
3764.05 |
9150.94 |
20634.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3764.05 |
9150.94 |
20634.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
1.13 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.38 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
3770.76 |
9163.97 |
20662.51 |
| 负债合计(万元) |
4.00 |
10.08 |
18.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
3766.75 |
9153.89 |
20644.25 |
| 未分配利润(万元) |
566.87 |
554.01 |
1444.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
763.96 |
320.47 |
266.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.33 |
-131.80 |
-53.52 |
| 其它收入(万元) |
-1.11 |
-0.84 |
-0.95 |
| 收入合计(万元) |
992.24 |
187.86 |
214.69 |
| 管理人报酬(万元) |
14.10 |
9.91 |
29.84 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
3.30 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
8.44 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
30.12 |
21.65 |
41.28 |
| 利润总额(万元) |
962.13 |
166.21 |
173.41 |
| 净利润(万元) |
962.13 |
166.21 |
173.41 |
