资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110870.24 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1235.75 1.10%
其他资产 44.57 0.04%
资产总值:112150.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 217.11 3295.73 2.94%
广汇能源 600256 386.13 1899.76 1.70%
中谷物流 603565 163.72 1643.74 1.47%
平煤股份 601666 205.82 1619.80 1.45%
潞安环能 601699 137.02 1616.84 1.44%
山煤国际 600546 160.09 1615.33 1.44%
鄂尔多斯 600295 128.07 1582.91 1.41%
山西焦煤 000983 238.89 1533.68 1.37%
陕西煤业 601225 70.52 1503.46 1.34%
藏格矿业 000408 17.43 1471.09 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 26.37%
金融业 2.77 24.76%
采矿业 2.32 20.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 10.34%
文化、体育和娱乐业 0.46 4.10%
租赁和商务服务业 0.36 3.25%
建筑业 0.33 2.99%
批发和零售业 0.29 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 187.19 7244.06 3.59%
中远海控 601919 338.17 4849.36 2.40%
冀中能源 000937 628.64 3702.69 1.84%
潞安环能 601699 206.13 2935.29 1.46%
中谷物流 603565 266.98 2907.39 1.44%
农业银行 601288 423.79 2826.68 1.40%
海澜之家 600398 430.24 2783.65 1.38%
南钢股份 600282 530.17 2783.39 1.38%
建设银行 601939 308.94 2659.97 1.32%
中信银行 601998 371.16 2672.35 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 28.45%
金融业 4.97 24.65%
采矿业 3.89 19.29%
交通运输、仓储和邮政业 2.12 10.49%
文化、体育和娱乐业 0.75 3.74%
租赁和商务服务业 0.65 3.24%
批发和零售业 0.63 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 2.34%
建筑业 0.44 2.16%
房地产业 0.34 1.67%