万家中证红利ETF(159581)_资产配置

万家中证红利ETF159581WANJIA CSI DIVIDEND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136429.38	99.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1145.61	0.83%
其他资产	50.22	0.04%

资产总值：137625.20万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	257.01	3857.72	2.81%
广汇能源	600256	457.32	3050.32	2.22%
兖矿能源	600188	129.95	2514.55	1.83%
鄂尔多斯	600295	151.84	2262.40	1.65%
中谷物流	603565	193.63	2220.92	1.62%
潞安环能	601699	162.34	2199.71	1.60%
陕西煤业	601225	83.44	2135.20	1.55%
山煤国际	600546	189.83	2107.14	1.53%
平煤股份	601666	243.54	1987.29	1.45%
永兴材料	002756	26.17	1958.04	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	25.83%
金融业	3.26	23.69%
采矿业	3.20	23.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	10.61%
文化、体育和娱乐业	0.53	3.86%
建筑业	0.41	2.96%
租赁和商务服务业	0.40	2.92%
批发和零售业	0.33	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.06%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	217.11	3295.73	2.94%
广汇能源	600256	386.13	1899.76	1.70%
中谷物流	603565	163.72	1643.74	1.47%
平煤股份	601666	205.82	1619.80	1.45%
潞安环能	601699	137.02	1616.84	1.44%
山煤国际	600546	160.09	1615.33	1.44%
鄂尔多斯	600295	128.07	1582.91	1.41%
山西焦煤	000983	238.89	1533.68	1.37%
陕西煤业	601225	70.52	1503.46	1.34%
藏格矿业	000408	17.43	1471.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	26.37%
金融业	2.77	24.76%
采矿业	2.32	20.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	10.34%
文化、体育和娱乐业	0.46	4.10%
租赁和商务服务业	0.36	3.25%
建筑业	0.33	2.99%
批发和零售业	0.29	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	187.19	7244.06	3.59%
中远海控	601919	338.17	4849.36	2.40%
冀中能源	000937	628.64	3702.69	1.84%
潞安环能	601699	206.13	2935.29	1.46%
中谷物流	603565	266.98	2907.39	1.44%
农业银行	601288	423.79	2826.68	1.40%
南钢股份	600282	530.17	2783.39	1.38%
海澜之家	600398	430.24	2783.65	1.38%
中信银行	601998	371.16	2672.35	1.32%
建设银行	601939	308.94	2659.97	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	28.45%
金融业	4.97	24.65%
采矿业	3.89	19.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	10.49%
文化、体育和娱乐业	0.75	3.74%
租赁和商务服务业	0.65	3.24%
批发和零售业	0.63	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.34%
建筑业	0.44	2.16%
房地产业	0.34	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	429.56	6460.58	2.56%
冀中能源	000937	798.71	4592.58	1.82%
宁波华翔	002048	235.50	4335.46	1.72%
中信银行	601998	471.17	4004.95	1.59%
成都银行	601838	191.55	3850.16	1.53%
兴业银行	601166	163.05	3805.59	1.51%
海澜之家	600398	546.46	3803.36	1.51%
大秦铁路	601006	537.14	3545.12	1.41%
江苏银行	600919	291.25	3477.56	1.38%
交通银行	601328	430.87	3446.94	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.94	27.55%
制造业	6.13	24.33%
采矿业	4.66	18.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.95	11.70%
文化、体育和娱乐业	1.04	4.12%
批发和零售业	0.83	3.29%
租赁和商务服务业	0.83	3.28%
建筑业	0.62	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	2.37%
房地产业	0.39	1.55%

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