财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2826.36 |
939.66 |
1067.55 |
1731.49 |
2.75 |
| 本期利润(万元) |
9865.79 |
1607.56 |
1311.14 |
1212.35 |
931.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.12 |
0.09 |
0.17 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4440.53 |
0.00 |
4131.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35614.27 |
19053.40 |
16653.57 |
22465.48 |
4621.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.44 |
1.42 |
1.39 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.18 |
100.88 |
46.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
18913.99 |
22115.25 |
3640.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
18913.99 |
22115.25 |
3640.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
8.99 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.80 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
19088.58 |
22567.82 |
3821.96 |
| 负债合计(万元) |
35.18 |
102.34 |
128.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
19053.40 |
22465.48 |
3693.65 |
| 未分配利润(万元) |
5841.24 |
6253.32 |
81.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
9.34 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
913.79 |
1530.63 |
355.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.90 |
-519.14 |
-38.62 |
| 其它收入(万元) |
97.83 |
241.85 |
166.01 |
| 收入合计(万元) |
1680.31 |
1262.67 |
491.52 |
| 管理人报酬(万元) |
47.07 |
30.09 |
7.51 |
| 托管费(万元) |
9.41 |
6.02 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
14.21 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
72.75 |
50.32 |
14.56 |
| 利润总额(万元) |
1607.56 |
1212.35 |
476.96 |
| 净利润(万元) |
1607.56 |
1212.35 |
476.96 |
