财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-273.15 |
-60.66 |
-270.55 |
-18.19 |
-365.09 |
| 本期利润(万元) |
-229.11 |
234.43 |
-602.27 |
-173.86 |
-326.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.10 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.85 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.25 |
0.00 |
-73.43 |
0.00 |
85.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1398.22 |
1404.65 |
4412.01 |
2869.33 |
2355.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.23 |
1.15 |
1.08 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
16.17 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
15.21 |
| 累计净值增长率(%) |
33.84 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
15.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.84 |
81.12 |
35.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1386.29 |
4328.27 |
2315.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1386.29 |
4328.27 |
2315.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
1.90 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.38 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1453.51 |
4417.94 |
2362.37 |
| 负债合计(万元) |
55.29 |
5.93 |
6.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1398.22 |
4412.01 |
2355.80 |
| 未分配利润(万元) |
353.52 |
567.31 |
311.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.24 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-381.91 |
-381.27 |
-335.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.03 |
-331.72 |
38.65 |
| 其它收入(万元) |
128.63 |
124.06 |
-11.82 |
| 收入合计(万元) |
-208.92 |
-588.69 |
-306.03 |
| 管理人报酬(万元) |
16.50 |
11.09 |
8.66 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
2.22 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.28 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
20.20 |
13.59 |
20.41 |
| 利润总额(万元) |
-229.11 |
-602.27 |
-326.44 |
| 净利润(万元) |
-229.11 |
-602.27 |
-326.44 |
