财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.54 |
116.80 |
221.08 |
29.15 |
599.63 |
| 本期利润(万元) |
183.01 |
160.71 |
4.74 |
-187.02 |
933.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
11.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
688.40 |
0.00 |
315.19 |
0.00 |
411.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10647.40 |
8048.01 |
7174.19 |
7252.28 |
6770.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.84 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
7.78 |
| 累计净值增长率(%) |
10.84 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
7.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.39 |
75.02 |
44.12 |
101.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10622.67 |
7119.48 |
6742.06 |
4176.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10622.67 |
7119.48 |
6742.06 |
4176.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
3.07 |
2.75 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.61 |
0.55 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
10666.66 |
7374.05 |
6884.24 |
4310.45 |
| 负债合计(万元) |
19.26 |
199.86 |
113.46 |
65.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10647.40 |
7174.19 |
6770.78 |
4244.91 |
| 未分配利润(万元) |
688.40 |
315.19 |
411.78 |
85.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.11 |
6.41 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
487.84 |
253.13 |
591.33 |
323.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.53 |
-216.33 |
333.78 |
-35.51 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
3.17 |
66.22 |
60.43 |
| 收入合计(万元) |
258.46 |
40.08 |
997.74 |
354.63 |
| 管理人报酬(万元) |
39.90 |
18.05 |
31.28 |
17.69 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
3.61 |
6.26 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
27.57 |
13.67 |
26.80 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
75.45 |
35.33 |
64.34 |
32.29 |
| 利润总额(万元) |
183.01 |
4.74 |
933.41 |
322.34 |
| 净利润(万元) |
183.01 |
4.74 |
933.41 |
322.34 |
