财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1177.41 |
-178.61 |
1611.89 |
3153.55 |
| 本期利润(万元) |
2690.38 |
57.97 |
-11.91 |
2850.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.00 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
18.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1490.30 |
0.00 |
39.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18998.78 |
19526.48 |
27266.59 |
10875.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.08 |
1.08 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
420.31 |
67.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19430.57 |
10637.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
19430.57 |
10637.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.61 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
19978.88 |
11525.10 |
| 负债合计(万元) |
452.41 |
649.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
19526.48 |
10875.86 |
| 未分配利润(万元) |
1490.30 |
39.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-270.52 |
3051.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.58 |
-303.00 |
| 其它收入(万元) |
163.74 |
125.55 |
| 收入合计(万元) |
130.35 |
2877.26 |
| 管理人报酬(万元) |
55.11 |
12.68 |
| 托管费(万元) |
11.02 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
72.37 |
26.72 |
| 利润总额(万元) |
57.97 |
2850.54 |
| 净利润(万元) |
57.97 |
2850.54 |
