财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6228.85 |
3137.41 |
375.87 |
468.57 |
3793.65 |
| 本期利润(万元) |
9887.05 |
8618.67 |
779.61 |
73.49 |
3934.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.78 |
0.09 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.70 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
15.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11229.53 |
0.00 |
1791.64 |
0.00 |
1759.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27987.52 |
31890.29 |
8676.88 |
8863.45 |
11284.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.00 |
1.26 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
72.88 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
18.47 |
| 累计净值增长率(%) |
104.81 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
18.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.93 |
95.86 |
127.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
27866.56 |
8588.11 |
11158.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
27866.56 |
8586.24 |
11158.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.50 |
3.52 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
0.70 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
28004.54 |
8691.52 |
11294.79 |
| 负债合计(万元) |
17.01 |
14.64 |
10.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
27987.52 |
8676.88 |
11284.42 |
| 未分配利润(万元) |
14322.29 |
1791.64 |
1759.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.38 |
31.39 |
| 投资收益(万元) |
6356.17 |
420.66 |
3831.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3658.20 |
403.73 |
141.27 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
-0.81 |
41.95 |
| 收入合计(万元) |
10015.44 |
823.96 |
4045.84 |
| 管理人报酬(万元) |
81.82 |
23.86 |
80.15 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
4.77 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
30.21 |
15.72 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
128.39 |
44.36 |
110.92 |
| 利润总额(万元) |
9887.05 |
779.61 |
3934.92 |
| 净利润(万元) |
9887.05 |
779.61 |
3934.92 |
