财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9347.03 |
24589.11 |
10538.30 |
4782.49 |
3534.89 |
| 本期利润(万元) |
-4901.53 |
23997.36 |
33159.01 |
1743.75 |
2034.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.47 |
0.72 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35564.40 |
0.00 |
11252.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111119.29 |
118975.34 |
114293.48 |
70027.76 |
68510.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.06 |
2.23 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
43.60 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.55 |
0.00 |
47.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1145.52 |
1047.78 |
694.93 |
328.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
118449.50 |
69644.38 |
72526.35 |
34095.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
118449.50 |
69644.38 |
72526.35 |
34095.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.58 |
26.97 |
32.12 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
2.70 |
3.21 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
119637.35 |
70733.97 |
73227.99 |
34439.51 |
| 负债合计(万元) |
662.01 |
706.20 |
252.00 |
180.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
118975.34 |
70027.76 |
72975.99 |
34258.62 |
| 未分配利润(万元) |
61093.14 |
22495.56 |
21993.78 |
276.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
1.08 |
13.89 |
12.86 |
| 投资收益(万元) |
24430.78 |
5002.95 |
5722.25 |
418.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-591.75 |
-3038.74 |
9846.42 |
600.96 |
| 其它收入(万元) |
645.32 |
-30.64 |
437.91 |
-9.38 |
| 收入合计(万元) |
24487.90 |
1934.65 |
16020.48 |
1022.90 |
| 管理人报酬(万元) |
429.56 |
166.33 |
153.48 |
28.35 |
| 托管费(万元) |
42.96 |
16.63 |
15.35 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
7.95 |
13.05 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
490.53 |
190.90 |
181.90 |
34.83 |
| 利润总额(万元) |
23997.36 |
1743.75 |
15838.58 |
988.07 |
| 净利润(万元) |
23997.36 |
1743.75 |
15838.58 |
988.07 |
