财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25762.58 |
2883.76 |
3814.38 |
-10233.11 |
-7989.83 |
| 本期利润(万元) |
122884.12 |
-978.11 |
-5441.05 |
27688.88 |
41621.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.00 |
-0.02 |
0.10 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34222.33 |
0.00 |
-37809.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
284610.86 |
223084.86 |
227548.43 |
261797.32 |
233247.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
0.87 |
0.85 |
0.87 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626.50 |
1185.62 |
682.16 |
431.95 |
357.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
222660.58 |
261113.72 |
170716.93 |
189897.39 |
198911.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
222660.58 |
261113.72 |
170716.93 |
189897.39 |
198911.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.33 |
118.16 |
73.24 |
79.02 |
81.40 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
23.63 |
14.65 |
15.80 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
223869.94 |
263278.53 |
171428.22 |
190371.67 |
199385.73 |
| 负债合计(万元) |
785.07 |
1481.21 |
104.48 |
282.96 |
189.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
223084.86 |
261797.32 |
171323.73 |
190088.71 |
199196.07 |
| 未分配利润(万元) |
-34222.33 |
-37809.87 |
-78283.46 |
-59218.48 |
-27911.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
13.08 |
4.62 |
7.76 |
59.95 |
| 投资收益(万元) |
3502.27 |
-9166.96 |
-6335.77 |
-9697.12 |
1315.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3861.87 |
37921.99 |
-12061.12 |
-26999.50 |
-11610.42 |
| 其它收入(万元) |
87.00 |
167.93 |
16.36 |
10.12 |
-4.60 |
| 收入合计(万元) |
-266.28 |
28936.03 |
-18375.91 |
-36678.74 |
-10239.94 |
| 管理人报酬(万元) |
578.57 |
1009.43 |
446.18 |
994.05 |
508.29 |
| 托管费(万元) |
115.71 |
201.89 |
89.24 |
198.81 |
101.66 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
35.30 |
18.90 |
38.00 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
711.83 |
1247.15 |
554.77 |
1231.59 |
627.56 |
| 利润总额(万元) |
-978.11 |
27688.88 |
-18930.69 |
-37910.33 |
-10867.51 |
| 净利润(万元) |
-978.11 |
27688.88 |
-18930.69 |
-37910.33 |
-10867.51 |
