财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15661.18 |
131512.27 |
91669.17 |
56996.73 |
4561.89 |
| 本期利润(万元) |
94884.84 |
127084.10 |
140540.92 |
146787.77 |
174659.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.23 |
0.23 |
0.17 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23862.92 |
0.00 |
-77607.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505935.62 |
442111.53 |
531377.15 |
706641.29 |
797842.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.06 |
1.10 |
0.90 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5627.79 |
8336.07 |
4169.08 |
9445.39 |
6142.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
437683.95 |
700430.11 |
613983.17 |
719496.30 |
603407.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
437683.95 |
700430.11 |
613983.17 |
719496.30 |
603407.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.10 |
312.10 |
268.10 |
314.69 |
254.78 |
| 应付托管费(万元) |
37.02 |
62.42 |
53.62 |
62.94 |
50.96 |
| 资产总计(万元) |
444684.47 |
710344.55 |
623347.51 |
760519.05 |
612616.87 |
| 负债合计(万元) |
2572.94 |
3703.26 |
1546.75 |
31682.23 |
6170.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
442111.53 |
706641.29 |
621800.76 |
728836.82 |
606446.82 |
| 未分配利润(万元) |
23862.92 |
-77607.32 |
-174747.86 |
-247211.80 |
-204801.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.49 |
96.76 |
38.86 |
128.58 |
39.69 |
| 投资收益(万元) |
130475.65 |
59703.14 |
22771.91 |
43915.17 |
22727.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4428.17 |
89791.04 |
21436.31 |
-74983.75 |
-55093.20 |
| 其它收入(万元) |
876.59 |
11.69 |
-182.52 |
474.15 |
460.77 |
| 收入合计(万元) |
128960.99 |
151156.13 |
45725.97 |
-33303.63 |
-32045.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1393.08 |
3506.95 |
1747.89 |
3339.97 |
1455.99 |
| 托管费(万元) |
278.62 |
701.39 |
349.58 |
667.99 |
291.20 |
| 其它费用(万元) |
205.20 |
159.24 |
136.13 |
106.90 |
79.89 |
| 费用合计(万元) |
1876.89 |
4368.36 |
2233.60 |
4114.87 |
1827.08 |
| 利润总额(万元) |
127084.10 |
146787.77 |
43492.37 |
-37418.50 |
-33872.89 |
| 净利润(万元) |
127084.10 |
146787.77 |
43492.37 |
-37418.50 |
-33872.89 |
