财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8521.38 |
32435.97 |
19199.62 |
23226.76 |
3016.12 |
| 本期利润(万元) |
21536.15 |
32588.26 |
36723.43 |
47266.13 |
50387.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.19 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4973.15 |
0.00 |
-20345.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107683.25 |
101656.06 |
141448.23 |
176137.44 |
224217.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.05 |
1.09 |
0.90 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
986.79 |
5001.71 |
1413.06 |
2223.51 |
3910.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
100591.27 |
173640.55 |
172105.18 |
213755.49 |
195594.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
100591.27 |
173640.55 |
172105.18 |
213755.49 |
195594.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.72 |
77.61 |
72.01 |
92.81 |
85.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
15.52 |
14.40 |
18.56 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
102364.93 |
179876.64 |
174737.99 |
228901.70 |
199537.66 |
| 负债合计(万元) |
708.86 |
3739.21 |
113.97 |
13850.29 |
2476.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
101656.06 |
176137.44 |
174624.02 |
215051.41 |
197060.77 |
| 未分配利润(万元) |
4973.15 |
-20345.48 |
-50458.89 |
-75031.51 |
-66222.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.13 |
59.35 |
34.13 |
43.05 |
18.57 |
| 投资收益(万元) |
32679.57 |
22625.43 |
6766.47 |
20135.41 |
12513.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.28 |
24039.37 |
8348.90 |
-28335.54 |
-21427.42 |
| 其它收入(万元) |
-12.91 |
457.39 |
317.38 |
1179.35 |
518.37 |
| 收入合计(万元) |
33050.02 |
48552.72 |
16822.75 |
-9465.84 |
-9157.19 |
| 管理人报酬(万元) |
357.09 |
1006.53 |
528.50 |
1086.95 |
459.53 |
| 托管费(万元) |
71.42 |
201.31 |
105.70 |
217.39 |
91.91 |
| 其它费用(万元) |
31.82 |
77.16 |
36.05 |
75.67 |
29.90 |
| 费用合计(万元) |
461.76 |
1286.59 |
670.95 |
1380.01 |
581.33 |
| 利润总额(万元) |
32588.26 |
47266.13 |
16151.80 |
-10845.84 |
-9738.52 |
| 净利润(万元) |
32588.26 |
47266.13 |
16151.80 |
-10845.84 |
-9738.52 |
