- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23226.76 | 3016.12 | 7802.90 | -4951.52 | 17489.70 |
| 本期利润(万元) | 47266.13 | 50387.82 | 16151.80 | -5428.44 | -10845.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.22 | 0.06 | -0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.67 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | -4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | -20345.48 | 0.00 | -50458.89 | 0.00 | -75031.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176137.44 | 224217.20 | 174624.02 | 208601.36 | 215051.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.99 | 0.78 | 0.72 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 20.94 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | -8.45 |
| 累计净值增长率(%) | -10.35 | 0.00 | -22.42 | 0.00 | -25.87 |