财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6359.34 |
-701.36 |
-564.79 |
-3376.34 |
-1104.32 |
| 本期利润(万元) |
13581.29 |
2573.97 |
1208.50 |
-273.32 |
3658.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12647.98 |
0.00 |
-17881.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68016.58 |
21033.03 |
23193.35 |
22279.33 |
25848.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.62 |
0.58 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.55 |
0.00 |
-44.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.18 |
151.68 |
215.18 |
241.35 |
449.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
20789.40 |
22117.08 |
21191.17 |
25847.12 |
22270.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
20789.40 |
22117.08 |
21191.17 |
25847.12 |
22270.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
9.86 |
8.94 |
10.73 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.97 |
1.79 |
2.15 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
21166.70 |
22351.21 |
21436.27 |
26127.21 |
22951.37 |
| 负债合计(万元) |
133.67 |
71.88 |
56.89 |
113.76 |
210.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
21033.03 |
22279.33 |
21379.38 |
26013.45 |
22741.15 |
| 未分配利润(万元) |
-12647.98 |
-17881.67 |
-22221.62 |
-19507.56 |
-11019.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
30.73 |
25.08 |
37.26 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
-617.95 |
-3249.13 |
-1924.86 |
-2707.75 |
-943.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3275.33 |
3103.02 |
-1483.53 |
-2880.62 |
-766.93 |
| 其它收入(万元) |
-2.63 |
13.33 |
-2.35 |
34.81 |
12.63 |
| 收入合计(万元) |
2656.39 |
-102.05 |
-3385.65 |
-5516.30 |
-1695.45 |
| 管理人报酬(万元) |
55.37 |
115.80 |
58.15 |
108.87 |
46.24 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
23.16 |
11.63 |
21.77 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
32.20 |
16.01 |
32.20 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
82.41 |
171.26 |
85.88 |
162.96 |
71.55 |
| 利润总额(万元) |
2573.97 |
-273.32 |
-3471.54 |
-5679.26 |
-1767.00 |
| 净利润(万元) |
2573.97 |
-273.32 |
-3471.54 |
-5679.26 |
-1767.00 |
