财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1684.42 |
-2363.37 |
-856.66 |
-7171.80 |
-2428.87 |
| 本期利润(万元) |
10312.47 |
-2499.42 |
-1280.83 |
-4054.37 |
4205.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42350.69 |
0.00 |
-32950.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29342.97 |
27039.65 |
25125.35 |
25840.22 |
23984.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.39 |
0.41 |
0.44 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.03 |
0.00 |
-56.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.84 |
323.42 |
531.44 |
472.12 |
700.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
26757.07 |
25537.50 |
21733.56 |
26935.46 |
27161.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
26757.07 |
25537.50 |
21733.56 |
26935.46 |
27161.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
11.10 |
9.31 |
11.01 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.22 |
1.86 |
2.20 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
27504.43 |
25939.87 |
22354.57 |
28117.66 |
28270.47 |
| 负债合计(万元) |
464.78 |
99.65 |
77.45 |
793.85 |
399.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
27039.65 |
25840.22 |
22277.13 |
27323.82 |
27871.04 |
| 未分配利润(万元) |
-42350.69 |
-32950.12 |
-34013.22 |
-25566.52 |
-10719.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
6.56 |
3.26 |
10.07 |
4.92 |
| 投资收益(万元) |
-2313.74 |
-7091.76 |
-4765.97 |
-7100.73 |
-2635.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.05 |
3117.43 |
-1422.36 |
-4029.91 |
474.00 |
| 其它收入(万元) |
32.95 |
70.93 |
18.58 |
93.41 |
46.14 |
| 收入合计(万元) |
-2415.26 |
-3896.83 |
-6166.48 |
-11027.17 |
-2110.60 |
| 管理人报酬(万元) |
63.11 |
117.08 |
58.97 |
134.05 |
66.02 |
| 托管费(万元) |
12.62 |
23.42 |
11.79 |
26.81 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.04 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
84.17 |
157.54 |
79.72 |
178.86 |
88.14 |
| 利润总额(万元) |
-2499.42 |
-4054.37 |
-6246.20 |
-11206.03 |
-2198.75 |
| 净利润(万元) |
-2499.42 |
-4054.37 |
-6246.20 |
-11206.03 |
-2198.75 |
