财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8321.93 |
-230.51 |
712.77 |
8510.84 |
-8280.13 |
| 本期利润(万元) |
9671.47 |
2167.26 |
1077.79 |
9005.62 |
9278.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6442.06 |
0.00 |
-12811.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35004.95 |
42172.02 |
43194.58 |
69045.31 |
81988.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.88 |
0.85 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.77 |
556.95 |
1079.26 |
537.14 |
1016.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
41694.15 |
68128.17 |
68589.25 |
44535.31 |
51219.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
41691.76 |
68128.17 |
68589.25 |
44535.31 |
51219.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.40 |
30.71 |
29.35 |
18.93 |
20.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
6.14 |
5.87 |
3.79 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
42716.58 |
69599.49 |
70370.47 |
45356.92 |
52531.37 |
| 负债合计(万元) |
544.56 |
554.17 |
517.49 |
197.39 |
476.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
42172.02 |
69045.31 |
69852.98 |
45159.53 |
52054.85 |
| 未分配利润(万元) |
-5984.80 |
-12811.51 |
-23703.84 |
-13997.29 |
-10801.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
6.68 |
3.21 |
6.93 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
-83.34 |
8947.11 |
704.39 |
-1894.90 |
599.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2397.77 |
494.78 |
-1680.48 |
2094.68 |
3263.81 |
| 其它收入(万元) |
17.02 |
-9.14 |
-5.13 |
65.08 |
48.25 |
| 收入合计(万元) |
2332.66 |
9439.43 |
-978.02 |
271.80 |
3916.18 |
| 管理人报酬(万元) |
123.73 |
333.08 |
150.95 |
258.01 |
138.76 |
| 托管费(万元) |
24.75 |
66.62 |
30.19 |
51.60 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
34.12 |
17.43 |
35.03 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
165.40 |
433.82 |
198.57 |
344.66 |
185.87 |
| 利润总额(万元) |
2167.26 |
9005.62 |
-1176.60 |
-72.86 |
3730.31 |
| 净利润(万元) |
2167.26 |
9005.62 |
-1176.60 |
-72.86 |
3730.31 |
