财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.42 |
-475.73 |
-352.76 |
-1054.26 |
-179.83 |
| 本期利润(万元) |
645.28 |
395.35 |
-34.90 |
-193.93 |
831.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.00 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1926.16 |
0.00 |
-3030.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5148.06 |
5429.95 |
6320.69 |
7125.16 |
7673.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.70 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.18 |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.34 |
199.21 |
156.18 |
190.17 |
206.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5371.91 |
6942.05 |
6570.89 |
8138.44 |
10048.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5371.91 |
6942.05 |
6570.89 |
8138.44 |
10048.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
3.12 |
2.87 |
3.57 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.62 |
0.57 |
0.71 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5462.53 |
7142.49 |
6735.46 |
8329.15 |
10275.92 |
| 负债合计(万元) |
32.58 |
17.33 |
16.61 |
51.28 |
54.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5429.95 |
7125.16 |
6718.85 |
8277.87 |
10221.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1926.16 |
-3030.95 |
-3737.26 |
-3178.24 |
-3135.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.43 |
0.77 |
2.03 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
-455.98 |
-986.34 |
-486.82 |
-781.39 |
-302.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
871.08 |
860.33 |
-312.47 |
-905.71 |
-945.43 |
| 其它收入(万元) |
12.92 |
1.13 |
1.22 |
3.49 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
428.52 |
-123.45 |
-797.30 |
-1681.57 |
-1245.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.55 |
36.29 |
18.87 |
45.36 |
22.60 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
7.26 |
3.77 |
9.07 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
26.93 |
14.48 |
29.11 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
33.17 |
70.48 |
37.12 |
83.54 |
41.56 |
| 利润总额(万元) |
395.35 |
-193.93 |
-834.42 |
-1765.11 |
-1287.40 |
| 净利润(万元) |
395.35 |
-193.93 |
-834.42 |
-1765.11 |
-1287.40 |
