财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.26 |
177.85 |
112.52 |
338.59 |
-86.61 |
| 本期利润(万元) |
532.29 |
-14.83 |
18.44 |
615.37 |
853.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
448.59 |
0.00 |
589.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3658.89 |
3490.43 |
3748.06 |
4999.71 |
6215.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.50 |
83.78 |
149.52 |
107.63 |
147.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3373.09 |
4879.07 |
5251.34 |
5843.73 |
5218.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3373.09 |
4879.07 |
5251.34 |
5843.73 |
5218.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
2.18 |
2.21 |
2.54 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.44 |
0.44 |
0.51 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
3538.99 |
5014.14 |
5431.94 |
5980.90 |
5438.23 |
| 负债合计(万元) |
48.55 |
14.44 |
75.29 |
23.10 |
55.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3490.43 |
4999.71 |
5356.64 |
5957.80 |
5382.72 |
| 未分配利润(万元) |
448.59 |
657.87 |
14.81 |
215.96 |
340.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.14 |
0.53 |
2.45 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
186.57 |
380.93 |
158.92 |
570.82 |
600.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.69 |
276.78 |
-283.84 |
955.20 |
1059.04 |
| 其它收入(万元) |
4.44 |
0.35 |
-1.38 |
25.48 |
21.17 |
| 收入合计(万元) |
-1.26 |
659.20 |
-125.76 |
1553.95 |
1682.63 |
| 管理人报酬(万元) |
9.99 |
27.68 |
14.45 |
36.13 |
23.15 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
5.54 |
2.89 |
7.23 |
4.63 |
| 其它费用(万元) |
1.58 |
10.56 |
6.55 |
17.51 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
13.57 |
43.83 |
23.89 |
60.87 |
36.58 |
| 利润总额(万元) |
-14.83 |
615.37 |
-149.65 |
1493.08 |
1646.05 |
| 净利润(万元) |
-14.83 |
615.37 |
-149.65 |
1493.08 |
1646.05 |
