财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.70 |
-737.21 |
-342.15 |
-10739.68 |
-7668.91 |
| 本期利润(万元) |
2260.17 |
-669.76 |
-348.91 |
-4013.63 |
1135.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5538.46 |
0.00 |
-4351.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6497.10 |
6374.68 |
6206.93 |
6574.72 |
8886.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.54 |
0.57 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.49 |
0.00 |
-39.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.52 |
126.39 |
256.36 |
216.31 |
335.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6248.80 |
6459.21 |
16009.83 |
18764.58 |
22780.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6248.80 |
6459.21 |
16009.83 |
18764.58 |
22780.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.75 |
6.96 |
7.76 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
1.39 |
1.55 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
6452.09 |
6594.88 |
16271.42 |
18998.29 |
23510.14 |
| 负债合计(万元) |
77.40 |
20.16 |
23.51 |
80.59 |
571.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6374.68 |
6574.72 |
16247.91 |
18917.70 |
22939.06 |
| 未分配利润(万元) |
-5538.46 |
-4338.42 |
-13665.23 |
-7695.44 |
-74.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
1.03 |
0.38 |
1.15 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-720.45 |
-10607.00 |
-1882.67 |
-3448.86 |
-1753.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.45 |
6726.05 |
-2729.71 |
-5520.50 |
-61.38 |
| 其它收入(万元) |
6.65 |
-35.06 |
-5.35 |
33.90 |
18.88 |
| 收入合计(万元) |
-646.14 |
-3914.98 |
-4617.36 |
-8934.31 |
-1795.24 |
| 管理人报酬(万元) |
15.54 |
70.52 |
44.94 |
103.98 |
51.49 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
14.10 |
8.99 |
20.80 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
14.03 |
8.70 |
18.03 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
23.62 |
98.65 |
62.63 |
142.81 |
70.73 |
| 利润总额(万元) |
-669.76 |
-4013.63 |
-4679.99 |
-9077.12 |
-1865.97 |
| 净利润(万元) |
-669.76 |
-4013.63 |
-4679.99 |
-9077.12 |
-1865.97 |
