华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)_资产配置

华夏中证智选500成长创新策略ETF159620CHINA AMC CSI SMART SELECT 500 GROWTH INNOVATION STRATEGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5705.42	97.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	136.19	2.32%
其他资产	17.83	0.30%

资产总值：5859.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.58	157.40	2.69%
科沃斯	603486	1.02	109.65	1.87%
百济神州	688235	0.35	106.46	1.82%
广合科技	001389	1.27	100.95	1.72%
九号公司	689009	1.48	99.22	1.69%
晶晨股份	688099	0.79	87.69	1.50%
瑞芯微	603893	0.39	87.96	1.50%
恒玄科技	688608	0.29	86.66	1.48%
三美股份	603379	1.45	85.29	1.46%
中瓷电子	003031	1.39	84.12	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	66.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.27%
金融业	0.05	8.79%
采矿业	0.03	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.96%
房地产业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.42	63.78	1.87%
长川科技	300604	1.40	62.87	1.84%
九号公司	689009	1.00	59.15	1.73%
鼎龙股份	300054	1.92	55.07	1.61%
中瓷电子	003031	1.00	53.21	1.56%
华测导航	300627	1.52	53.20	1.56%
全志科技	300458	1.34	53.18	1.56%
恒玄科技	688608	0.15	53.07	1.55%
春风动力	603129	0.24	51.96	1.52%
豪迈科技	002595	0.88	52.11	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	69.23%
采矿业	0.02	6.92%
金融业	0.02	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
房地产业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	0.76	64.64	2.01%
瑞芯微	603893	0.34	58.92	1.83%
睿创微纳	688002	0.96	58.43	1.82%
特宝生物	688278	0.73	57.09	1.78%
海油工程	600583	9.91	56.49	1.76%
南网科技	688248	1.72	53.60	1.67%
平高电气	600312	2.89	50.34	1.57%
海信视像	600060	2.02	50.14	1.56%
九号公司	689009	0.77	50.03	1.56%
豪迈科技	002595	0.85	50.30	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	63.13%
采矿业	0.03	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.72%
金融业	0.02	6.59%
房地产业	0.01	3.42%
科学研究和技术服务业	0.01	3.14%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.59	64.94	1.81%
艾力斯	688578	1.07	64.06	1.79%
惠泰医疗	688617	0.17	62.29	1.74%
特宝生物	688278	0.84	61.89	1.73%
安克创新	300866	0.63	61.32	1.71%
乖宝宠物	301498	0.78	61.09	1.71%
九号公司	689009	1.20	56.97	1.59%
水晶光电	002273	2.53	56.22	1.57%
鼎龙股份	300054	2.13	55.42	1.55%
华工科技	000988	1.27	54.99	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	68.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.82%
采矿业	0.02	6.68%
金融业	0.02	4.40%
科学研究和技术服务业	0.01	2.72%
房地产业	0.01	1.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.20	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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