财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.00 |
142.45 |
79.28 |
35.44 |
-140.70 |
| 本期利润(万元) |
417.42 |
33.97 |
-29.28 |
970.11 |
1000.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2042.46 |
3253.43 |
2292.03 |
3212.49 |
6306.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.78 |
51.46 |
133.39 |
82.46 |
113.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3183.56 |
3159.82 |
4243.70 |
5231.29 |
4966.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
3183.56 |
3159.82 |
4243.70 |
5231.29 |
4966.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.50 |
1.81 |
2.23 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.36 |
0.45 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
3255.55 |
3236.35 |
4383.35 |
5317.58 |
5089.59 |
| 负债合计(万元) |
2.11 |
23.85 |
40.18 |
18.61 |
11.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
3253.43 |
3212.49 |
4343.18 |
5298.96 |
5077.74 |
| 未分配利润(万元) |
9.96 |
-30.98 |
-700.29 |
-944.51 |
-265.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.31 |
0.12 |
0.75 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
146.89 |
90.21 |
-201.61 |
157.91 |
248.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.48 |
934.67 |
310.88 |
-244.92 |
196.53 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
-22.93 |
-0.29 |
10.48 |
10.78 |
| 收入合计(万元) |
42.50 |
1002.26 |
109.10 |
-75.78 |
456.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7.10 |
22.71 |
11.99 |
30.37 |
17.89 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
4.54 |
2.40 |
6.07 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
4.90 |
5.06 |
15.06 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
8.53 |
32.15 |
19.46 |
51.51 |
29.91 |
| 利润总额(万元) |
33.97 |
970.11 |
89.65 |
-127.30 |
426.93 |
| 净利润(万元) |
33.97 |
970.11 |
89.65 |
-127.30 |
426.93 |
