财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6944.40 |
4815.28 |
3363.53 |
-3069.60 |
-2550.92 |
| 本期利润(万元) |
17314.54 |
10299.85 |
5918.82 |
1441.78 |
17545.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.15 |
0.08 |
0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7810.30 |
0.00 |
-35.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128582.90 |
80938.62 |
55611.51 |
87493.24 |
124013.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.11 |
1.07 |
1.00 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
724.78 |
2056.40 |
1573.60 |
5252.04 |
2243.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
79465.14 |
85730.24 |
73432.07 |
216974.80 |
76140.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
79465.14 |
85730.24 |
73432.07 |
216974.80 |
76140.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.62 |
41.11 |
31.82 |
82.73 |
23.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
8.22 |
6.36 |
16.55 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
81001.46 |
88208.23 |
75249.16 |
222793.51 |
79142.42 |
| 负债合计(万元) |
62.83 |
714.99 |
792.77 |
1319.97 |
1121.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
80938.62 |
87493.24 |
74456.39 |
221473.54 |
78020.55 |
| 未分配利润(万元) |
7810.30 |
-35.09 |
-19671.94 |
-7954.78 |
2192.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
259.22 |
234.54 |
175.17 |
23.33 |
| 投资收益(万元) |
4978.68 |
-3395.92 |
-25196.89 |
140.23 |
1213.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5484.57 |
4511.38 |
-2699.47 |
-4826.02 |
1281.72 |
| 其它收入(万元) |
62.82 |
786.09 |
799.50 |
252.01 |
62.49 |
| 收入合计(万元) |
10529.55 |
2160.77 |
-26862.31 |
-4258.61 |
2580.62 |
| 管理人报酬(万元) |
177.42 |
570.18 |
336.06 |
421.74 |
108.68 |
| 托管费(万元) |
35.48 |
114.04 |
67.21 |
84.35 |
21.74 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
33.89 |
16.86 |
33.79 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
229.69 |
718.99 |
420.95 |
540.48 |
146.40 |
| 利润总额(万元) |
10299.85 |
1441.78 |
-27283.26 |
-4799.09 |
2434.22 |
| 净利润(万元) |
10299.85 |
1441.78 |
-27283.26 |
-4799.09 |
2434.22 |
