汇添富中证100ETF(159630)_资产配置

汇添富中证100ETF159630HUITIANFU (CHINA SECURITIES EXCHANGE 100) TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5150.68	87.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	106.16	1.79%
其他资产	661.07	11.17%

资产总值：5917.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	468.47	9.02%
宁德时代	300750	1.33	253.06	4.87%
中国平安	601318	5.48	223.64	4.30%
招商银行	600036	6.29	202.54	3.90%
美的集团	000333	2.44	156.91	3.02%
紫金矿业	601899	8.37	140.78	2.71%
长江电力	600900	4.97	123.90	2.38%
牧原股份	002714	2.71	116.94	2.25%
恒瑞医药	600276	2.31	105.99	2.04%
比亚迪	002594	0.48	98.32	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.52%
金融业	0.06	11.83%
采矿业	0.04	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.72%
农、林、牧、渔业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	1.77%
房地产业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	509.34	9.42%
中国平安	601318	5.91	238.17	4.40%
宁德时代	300750	1.42	231.96	4.29%
招商银行	600036	6.77	188.34	3.48%
美的集团	000333	2.60	142.22	2.63%
长江电力	600900	5.36	125.10	2.31%
牧原股份	002714	2.90	119.42	2.21%
恒瑞医药	600276	2.50	112.88	2.09%
紫金矿业	601899	9.02	112.39	2.08%
中信证券	600030	5.35	108.98	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.21%
金融业	0.06	11.59%
采矿业	0.04	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.85%
农、林、牧、渔业	0.01	2.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
房地产业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	620.68	10.67%
宁德时代	300750	1.46	296.59	5.10%
中国平安	601318	6.02	290.77	5.00%
招商银行	600036	6.87	226.50	3.89%
美的集团	000333	2.74	152.20	2.62%
长江电力	600900	5.44	120.99	2.08%
比亚迪	002594	0.50	119.34	2.05%
恒瑞医药	600276	2.49	111.71	1.92%
紫金矿业	601899	9.15	110.99	1.91%
东方财富	300059	7.05	107.19	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.69%
金融业	0.07	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.42%
采矿业	0.03	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.39%
房地产业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	2.02%
建筑业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1192.32	8.87%
宁德时代	300750	3.21	734.60	5.47%
中国平安	601318	13.40	621.76	4.63%
招商银行	600036	15.31	501.56	3.73%
美的集团	000333	6.23	367.27	2.73%
比亚迪	002594	1.19	308.43	2.30%
恒瑞医药	600276	5.64	269.95	2.01%
长江电力	600900	12.11	267.15	1.99%
紫金矿业	601899	20.40	231.95	1.73%
东方财富	300059	15.87	225.38	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	61.35%
金融业	0.16	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.91%
采矿业	0.07	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.31%
房地产业	0.03	2.11%
建筑业	0.02	1.83%
租赁和商务服务业	0.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.49%

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